基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 | 29.20 (10/23) |
2.31 | 4.70 | 11.41 | 5.11 |
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 | 29.20 (10/23) |
2.31 | 4.70 | 11.41 | 5.11 |
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 | 31.50 (10/23) |
1.71 | 5.53 | 12.66 | -2.63 |
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 | 31.50 (10/23) |
1.71 | 5.53 | 12.66 | -2.63 |
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 | 9.56 (10/23) |
1.67 | 5.52 | 12.72 | -2.58 |
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 | 9.56 (10/23) |
1.67 | 5.52 | 12.72 | -2.58 |
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 | 6.13 (10/23) |
2.20 | 4.65 | 11.28 | 5.04 |
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 | 6.13 (10/23) |
2.20 | 4.65 | 11.28 | 5.04 |
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元月配息 | 6.49 (10/23) |
1.67 | 5.55 | 12.58 | -2.60 |
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元月配息 | 6.49 (10/23) |
1.67 | 5.55 | 12.58 | -2.60 |
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 | 10.57 (10/23) |
1.27 | 4.58 | 10.64 | -8.94 |
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 | 10.57 (10/23) |
1.27 | 4.58 | 10.64 | -8.94 |
52C2724E聯博精選美國股票基金A級別歐元 | 65.56 (10/23) |
5.42 | 12.57 | 36.30 | 38.55 |
52C2724T聯博精選美國股票基金A級別歐元 | 65.56 (10/23) |
5.42 | 12.57 | 36.30 | 38.55 |
52C2725T聯博精選美國股票基金A級別美元 | 70.72 (10/23) |
4.79 | 13.44 | 37.83 | 28.33 |
52C2725U聯博精選美國股票基金A級別美元 | 70.72 (10/23) |
4.79 | 13.44 | 37.83 | 28.33 |
52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 | 46.59 (10/23) |
2.76 | 10.61 | 26.84 | 22.35 |
52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 | 46.59 (10/23) |
2.76 | 10.61 | 26.84 | 22.35 |
52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 | 25.29 (10/23) |
2.80 | 10.64 | 26.82 | 22.36 |
52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 | 25.29 (10/23) |
2.80 | 10.64 | 26.82 | 22.36 |
52C2753T聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 26.17 (10/23) |
2.43 | 5.65 | 15.69 | 4.60 |
52C2753U聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 26.17 (10/23) |
2.43 | 5.65 | 15.69 | 4.60 |
52C2754T聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 12.17 (10/23) |
2.34 | 5.63 | 15.69 | |
52C2754U聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 12.17 (10/23) |
2.34 | 5.63 | 15.69 | |
53C0073E富達永續發展健康護理基金 (A 股歐元 ) 年配 | 72.61 (10/23) |
-0.94 | 4.94 | 18.59 | 10.75 |
53C0073T富達永續發展健康護理基金 (A 股歐元 ) 年配 | 72.61 (10/23) |
-0.94 | 4.94 | 18.59 | 10.75 |
53C0074T富達永續發展健康護理基金 -A 股累計美元 | 27.65 (10/23) |
-1.60 | 5.78 | 20.11 | 2.64 |
53C0074U富達永續發展健康護理基金 -A 股累計美元 | 27.65 (10/23) |
-1.60 | 5.78 | 20.11 | 2.64 |
53C0084E富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 70.52 (10/23) |
3.02 | 13.25 | 38.44 | 41.10 |
53C0084T富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 70.52 (10/23) |
3.02 | 13.25 | 38.44 | 41.10 |
53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 60.27 (10/23) |
2.33 | 14.15 | 40.16 | 30.77 |
53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 60.27 (10/23) |
2.33 | 14.15 | 40.16 | 30.77 |
53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.57 (10/23) |
2.88 | 6.35 | 13.27 | 2.49 |
53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.57 (10/23) |
2.88 | 6.35 | 13.27 | 2.49 |
53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.98 (10/23) |
2.83 | 6.35 | 13.25 | 2.49 |
53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.98 (10/23) |
2.83 | 6.35 | 13.25 | 2.49 |
53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.48 (10/23) |
2.84 | 6.35 | 13.24 | 2.48 |
53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.48 (10/23) |
2.84 | 6.35 | 13.24 | 2.48 |
53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.56 (10/23) |
2.84 | 6.36 | 13.25 | 2.49 |
53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.56 (10/23) |
2.84 | 6.36 | 13.25 | 2.49 |
56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 450.55 (10/23) |
4.61 | 15.02 | 40.39 | 37.94 |
56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 450.55 (10/23) |
4.61 | 15.02 | 40.39 | 37.94 |
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 19.37 (10/23) |
2.22 | 5.33 | 13.87 | -3.58 |
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 19.37 (10/23) |
2.22 | 5.33 | 13.87 | -3.58 |
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 90.99 (10/23) |
2.17 | 5.31 | 13.87 | -3.61 |
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 90.99 (10/23) |
2.17 | 5.31 | 13.87 | -3.61 |
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 | 26.03 (10/23) |
2.54 | 7.57 | 20.62 | 3.67 |
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 | 26.03 (10/23) |
2.54 | 7.57 | 20.62 | 3.67 |
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 | 8.32 (10/23) |
2.56 | 7.59 | 20.64 | 3.65 |
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 | 8.32 (10/23) |
2.56 | 7.59 | 20.64 | 3.65 |
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 | 7.84 (10/23) |
2.13 | 6.68 | 18.64 | -2.71 |
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 | 7.84 (10/23) |
2.13 | 6.68 | 18.64 | -2.71 |
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.73 (10/23) |
2.56 | 7.60 | 20.65 | 3.71 |
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.73 (10/23) |
2.56 | 7.60 | 20.65 | 3.71 |
57C0062T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 | 14.51 (10/23) |
3.57 | 7.54 | 14.60 | 13.65 |
57C0062U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 | 14.51 (10/23) |
3.57 | 7.54 | 14.60 | 13.65 |
57C0063E安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 | 122.68 (10/23) |
3.13 | 6.63 | 12.74 | 7.28 |
57C0063T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 | 122.68 (10/23) |
3.13 | 6.63 | 12.74 | 7.28 |
57C0064T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 | 9.62 (10/23) |
3.57 | 7.54 | 14.62 | 13.65 |
57C0064U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 | 9.62 (10/23) |
3.57 | 7.54 | 14.62 | 13.65 |
57C0065T安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 | 9.01 (10/23) |
3.57 | 7.54 | 14.62 | 13.72 |
57C0065U安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 | 9.01 (10/23) |
3.57 | 7.54 | 14.62 | 13.72 |
57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 10.63 (10/23) |
1.49 | 4.95 | 11.34 | -1.19 |
57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 10.63 (10/23) |
1.49 | 4.95 | 11.34 | -1.19 |
57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.37 (10/23) |
1.49 | 4.95 | 11.35 | -1.18 |
57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.37 (10/23) |
1.49 | 4.95 | 11.35 | -1.18 |
57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.79 (10/23) |
1.49 | 4.95 | 11.35 | -1.26 |
57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.79 (10/23) |
1.49 | 4.95 | 11.35 | -1.26 |
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 45.53 (10/22) |
3.60 | 11.37 | 26.33 | 10.94 |
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 45.53 (10/22) |
3.60 | 11.37 | 26.33 | 10.94 |
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.71 (10/22) |
3.61 | 11.31 | 26.33 | 10.92 |
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.71 (10/22) |
3.61 | 11.31 | 26.33 | 10.92 |
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 39.87 (10/22) |
3.13 | 10.38 | 24.05 | 3.69 |
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 39.87 (10/22) |
3.13 | 10.38 | 24.05 | 3.69 |
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.16 (10/22) |
3.07 | 10.36 | 24.01 | 3.76 |
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.16 (10/22) |
3.07 | 10.36 | 24.01 | 3.76 |
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 57.64 (10/22) |
0.75 | 12.49 | 27.02 | 15.05 |
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 57.64 (10/22) |
0.75 | 12.49 | 27.02 | 15.05 |
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 47.45 (10/22) |
0.32 | 11.46 | 24.61 | 7.18 |
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 47.45 (10/22) |
0.32 | 11.46 | 24.61 | 7.18 |
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.14 (10/22) |
3.55 | 11.34 | 26.29 | |
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.14 (10/22) |
3.55 | 11.34 | 26.29 | |
73C0034T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 | 287.29 (10/23) |
4.61 | 12.90 | 29.16 | 22.15 |
73C0034U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 | 287.29 (10/23) |
4.61 | 12.90 | 29.16 | 22.15 |
73C0035E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 | 266.63 (10/23) |
5.33 | 12.14 | 27.13 | 32.01 |
73C0035T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 | 266.63 (10/23) |
5.33 | 12.14 | 27.13 | 32.01 |
73C0036T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 | 249.82 (10/23) |
4.25 | 12.50 | 28.71 | 21.73 |
73C0036U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 | 249.82 (10/23) |
4.25 | 12.50 | 28.71 | 21.73 |
73C0037E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 | 225.70 (10/23) |
5.27 | 12.07 | 27.05 | 31.95 |
73C0037T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 | 225.70 (10/23) |
5.27 | 12.07 | 27.05 | 31.95 |
76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 73.63 (10/23) |
2.31 | 14.95 | 52.07 | 27.09 |
76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 73.63 (10/23) |
2.31 | 14.95 | 52.07 | 27.09 |
78C0007T施羅德環球黃金 ( 美元 )A- 累積 | 174.85 (10/23) |
21.35 | 38.83 | 62.34 | 44.23 |
78C0007U施羅德環球黃金 ( 美元 )A- 累積 | 174.85 (10/23) |
21.35 | 38.83 | 62.34 | 44.23 |
78C0008E施羅德環球黃金 ( 歐元避險 )A- 累積 | 138.59 (10/23) |
20.72 | 37.30 | 58.59 | 31.79 |
78C0008T施羅德環球黃金 ( 歐元避險 )A- 累積 | 138.59 (10/23) |
20.72 | 37.30 | 58.59 | 31.79 |
96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.81 (10/23) |
1.62 | 5.26 | 12.18 | -4.06 |
96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.81 (10/23) |
1.62 | 5.26 | 12.18 | -4.06 |
96E0022T聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 | 20.55 (10/23) |
2.52 | 10.05 | 25.57 | 18.75 |
96E0022U聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 | 20.55 (10/23) |
2.52 | 10.05 | 25.57 | 18.75 |
96E0034A聯博美國非投資等級債券基金 EI 澳幣避險穩定月配息 | 11.76 (10/23) |
2.06 | 4.83 | 13.54 | |
96E0034T聯博美國非投資等級債券基金 EI 澳幣避險穩定月配息 | 11.76 (10/23) |
2.06 | 4.83 | 13.54 | |
97F0025T摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 110.50 (10/23) |
4.31 | 14.38 | ||
97F0025U摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 110.50 (10/23) |
4.31 | 14.38 | ||
97F0027T摩根 JPM 環球企業債券基金美元 F 股 - 每月派息 | 101.14 (10/23) |
1.91 | 4.76 | ||
97F0027U摩根 JPM 環球企業債券基金美元 F 股 - 每月派息 | 101.14 (10/23) |
1.91 | 4.76 |
基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
140043野村台灣高股息基金 |
71.21 (10/23) |
-0.68 | 13.18 | 47.16 | 83.67 |
170020瀚亞印度基金 - 新臺幣 |
61.22 (10/22) |
-1.70 | 9.42 | 31.83 | 54.36 |
170021瀚亞印度基金 - 美元 |
26.55 (10/22) |
0.72 | 11.41 | 32.95 | 34.43 |
180029群益印度中小基金 - 新台幣累積 |
37.21 (10/22) |
-3.33 | 12.55 | 41.05 | 72.27 |
180030群益印度中小基金 - 美元累積 |
30.97 (10/22) |
-0.95 | 14.59 | 42.25 | 50.01 |
180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
14.60 (10/22) |
1.28 | 9.80 | 26.56 | 22.54 |
180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.80 (10/22) |
1.27 | 9.80 | 26.56 | 22.48 |
180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
14.05 (10/22) |
3.78 | 11.79 | 27.61 | 6.83 |
180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.44 (10/22) |
3.76 | 11.78 | 27.60 | 6.77 |
230003統一奔騰基金 |
262.38 (10/23) |
3.86 | 15.38 | 43.38 | 86.48 |
37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
12.89 (10/22) |
1.28 | 9.80 | 26.57 | 22.54 |
37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
9.09 (10/22) |
1.27 | 9.80 | 26.57 | 22.49 |
37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
14.05 (10/22) |
3.78 | 11.78 | 27.60 | 6.81 |
37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.44 (10/22) |
3.76 | 11.78 | 27.60 | 6.77 |
37N036群益印度中小基金 N- 新台幣累積 |
21.28 (10/22) |
-3.36 | 12.53 | 41.02 | 72.31 |
37N037群益印度中小基金 N- 美元累積 |
21.66 (10/22) |
-0.95 | 14.61 | 42.26 | 50.02 |
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